Dashboard Kas & Pembayaran
Deskripsi Modul
Modul Dashboard Kas & Pembayaran menyediakan analitik arus kas dan posisi likuiditas perusahaan. Halaman ini menggabungkan data dari Kas Masuk, Kas Keluar, Pembayaran Tagihan, Pembayaran Invoice, dan saldo akun kas/bank dari jurnal.
Dashboard ini mendukung pemantauan outstanding payable, burn rate kas keluar, serta komposisi saldo per rekening.
Fitur Modul
| Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| Kartu Saldo & Outstanding | Total saldo kas/bank, outstanding payable, pembayaran supplier, dan penerimaan pelanggan. |
| Kartu Kas Masuk/Keluar | Total kas masuk dan keluar berstatus posted, serta rata-rata kas keluar harian. |
| Grafik Arus Kas (Posted) | Tren harian kas masuk vs kas keluar dari dokumen Cash In/Out posted. |
| Grafik Pembayaran vs Penerimaan | Perbandingan pembayaran bill ke supplier vs pembayaran invoice dari pelanggan. |
| Grafik Komposisi Saldo | Distribusi saldo positif per akun kas/bank. |
| Tabel Saldo per Kas/Bank | Detail saldo jurnal per rekening kas/bank. |
| Tabel Pembayaran Bill | Riwayat pembayaran tagihan supplier dalam periode. |
| Tabel Pembayaran Invoice | Riwayat penerimaan pembayaran dari pelanggan dalam periode. |
Penjelasan Metrik
| Metrik | Deskripsi | Sumber Data |
|---|---|---|
| Total saldo kas/bank | Penjumlahan saldo jurnal seluruh akun CashBank per akhir periode. | Jurnal / COA |
| Outstanding payable | Bill posting dengan pembayaran pending/partially paid. | Tagihan |
| Pembayaran tagihan supplier | Total pembayaran bill terbayar dalam periode. | Bill Payment |
| Penerimaan pelanggan | Total pembayaran invoice terbayar dalam periode. | Invoice Payment |
| Kas masuk/keluar posted | Dokumen Cash In/Out berstatus posted berdasarkan tanggal transaksi. | Kas Masuk/Keluar |
| Rata-rata kas keluar harian | Total kas keluar posted dibagi jumlah hari dalam periode. | Kas Keluar |
Gambar 1. Tampilan Dashboard Kas & Pembayaran.
Catatan Penting
- Saldo kas/bank dapat bernilai negatif apabila posisi jurnal menunjukkan defisit.
- Outstanding payable menggunakan definisi yang sama dengan Dashboard Pengadaan.
- Grafik komposisi saldo hanya menampilkan akun dengan saldo positif di akhir periode.
- Tautan pembayaran mengarah ke halaman detail bill, invoice, atau form pembayaran sesuai tipe.
- Akses memerlukan permission
dashboard.cash.show.